午评:沪指围绕平盘线震荡跌0.09% 白酒芯片走强

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发布时间:2017-09-27 15:08

  腾讯证券讯 早盘,四大指数小幅低开。受煤炭、钢铁等周期股暂时熄火拖累,沪指在平盘线下窄幅震荡,深市三大指数红盘后围绕平盘线窄幅震荡。盘中,白酒股、芯片概念持续走强。

  截至午间收盘,沪指下跌0.09%,报3342.19点,深成指上涨0.22%,报11061.06点。两市成交金额共计2369.64亿元。

  盘面上,酒店餐饮、半导体、酿酒等板块涨幅居前;钢铁、房地产、矿物制品等板块整体跌幅较大。 

  今日,酒店餐饮板块,以及旅游板块中部分个股涨幅较好。国家旅游局数据中心发布的《2017年国庆中秋长假旅游市场预测》显示,今年国庆8天长假期间旅游市场将接待7.1亿人次,同比增长(按7天可比口径)10%;旅游收入将达到5900亿元,同比增长(按7天可比口径)12.2%。在此背景下,旅游酒店行业相关上市公司今年前三季度业绩有望进一步提升。

  国金证券认为,从历史数据来看由于国庆节和中秋节的假期效应,2013年-2016年节前一周的旅游板块超额收益较高,超额收益分别为5.24%、7.75%、7.69%、2.12%。国内景区板块及出境游板块受假期热点及需求拉动表现优异,尤其是出境游板块受人民币升值超预期和假期效应影响股价表现亮眼。兴业证券认为,在消费升级的大环境下,旅游酒店行业景气度持续上升,板块龙头标的估值有望重构。本周是十一黄金周前最后一个交易周,板块投资情绪有望高涨。持续看好板块龙头白马股、酒店行业复苏以及国企改革等相关机会。川财证券则表示,短期看,今年中秋和国庆双节叠加的8天假期,家庭游、亲子游的火热,以及人民币近期持续走强的表现,有望推动出境游下半年的稳定增长,对出境游板块公司的业绩形成利好。 

  总的来看,在国庆小长假即将来临之际,投资者的观望情绪加重,大概率将会导致短期缩量休整的行情延续。从盘面表现来看,从周二的化工股到周三的资源股,支撑背后上涨的逻辑都在于三季度业绩增幅亮眼,这也就意味着长假回来后三季报行情一触即发。投资者可立足上市公司半年报的业绩增幅,然后在此基础上寻求因需求大幅增加或供给受限(供给侧改革、环保督查)导致产品持续提价的品种进行大胆潜伏,为即将到来的秋收行情做好准备。

  而在“十一”长假后,我们还注意到:A股市场解禁压力明显增大。据统计显示,“十一”长假后的首个交易周(10月9日~13日)有多达21家公司的首发原股东限售股将解禁,整个10月有44家公司的首发原股东限售股解禁。

  而相比首发原股东限售股解禁,近期定增机构配售股解禁后,市场的抛压相对较小。资讯显示,除10月以外,11月、12月均是解禁压力较大的月份,这两月首发原股东限售股解禁的公司分别有43家、56家,相比之下今年上半年有首发原股东限售股解禁的公司月均不足30家。据统计,今年8~12月,A股月均解禁市值超过2600亿元,而4~7月期间月均解禁市值不足1800亿元;申万认为,今年四季度A股流动性压力可能较大。

  展望后市,招商证券研报指出:从市场的脉络看,今年资金选择标的更加追求确定性,跟基本面消息几乎是环环相扣。比如中小板涨得好是因为三季报披露完毕维持高增长;苹果产业链集体反弹因为对今年IPhoneX无法量产的担忧解除甚至会超预期;5G概念中相对受益确定性较高的光通讯相关标的走势偏强。 

  国泰君安分析称后市基于以下两个理由,应关注中游制造业的投资机会。1)定向降准非货币政策转向信号,中性偏紧基调将继续维持;2)需求有边际支撑,经济韧性持续关注中游制造业的投资机会强度和时间或将超出市场预期。 

  广州万隆称:总体来看,近期强势题材的剧烈调整尤其是周二开板次新的集体暴跌引发了盘面热点的大洗牌,所以周三5G概念才能借机成功上位并集体涨停。但市场量能持续萎缩显然也决定了A股节前的最后两个交易日难以掀起大的风浪,热点能否持续维持强势需要打上一个问号,所以操作上投资者切勿激进追高是短期首要注意事项。

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